企业现金流资金困难（企业现金流状况分析）

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完善法律法规，尽快修改《现金管理暂行条例》（1）适当放宽现金使用范围，如因采购地点不固定、交通不便利、生产或者市场急需、抢险救灾以及其他特殊情况和必须使用现金的允许使用现金。

因此，企业在经营活动中应采用科学方法，整改或重组企业的资金构成，对企业资金进行合理配置，让闲置状态的资金流动起来，解决企业资金的困难。

要全方位和全过程加强企业现金管理(一)统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理为防止资金的体外循环，加强对资金的管理，许多企业都采取了一系列加强现金管理的措施。

(五)加强企业的现金管理企业现金持有量过少的话，会造成企业资金短缺，影响到企业正常的生产经营。相反，如果现金持有量过多的话，就会造成资源的浪费。

企业现金流资金困难（企业现金流状况分析）

1、其次，公司的现金流量涉及的时间跨度长短不一，有的公司录取了很短的时间跨度，如一个月、一个季度，而有的公司则将时间跨度拉长至一年。由于此类跨度的时间差异很大，因此，会对公司现金流量的精准度产生很大影响。

2、数据及时性差现金流量表的编制集中在期末，其本身数据量大，调整比较困难，尤其是对于那些业务量比较大的公司，会计人员在编制现金流量表的时候会花费很多时间。

3、主要有：现金流量不足，企业不能及时支付到期债务销售额非正常下降；现金大幅度下降而应收账款大幅度上升：一些比率出现异常。

4、“现金流”问题产生的原因现金属于企业资产中流动性最强的资产，在企业生产经营中发挥了其难以替代的作用。

5、企业出现的这种情况，较上述其他情况可能要面临更大的财务困难。如果总现金流量为正值，说明企业只能靠筹资来暂时维持经营活动和投资活动对资金的需求，但这种方法并不能持久。

6、当企业扩大规模或开发新的利润增长点时，需要大量的现金投入，投资活动产生的现金流入量补偿不了流出量，投资活动现金净流量为负数，但如果企业投资有效，将会在未来产生现金净流入用于偿还债务，创造收益，企业不会有偿债困难。

1、而如果企业的主营业务一旦出现问题，就会导致企业利润，现金大量减少，导致企业正常的运营出现问题，严重的话还有可能会面临着因为现金流不足的问题宣布破产倒闭。

2、企业主营业务活动和营运资金管理水平会导致企业现金流周转不畅。企业主营业务活动企业为了生存，必须获得现金，以便支付各种商品和服务的开销。影响企业净利润创造的因素，同时也影响着企业现金流量的状况。

3、销售没增的情况下应收账款突然增加，导致收到回的现金减少；公司增加采购量，没有_账，导致短期内付款额急增；短期内支付给员工的工资等突然增加；支付的除投资活动和筹资活动外的其他现金支出异常增加。

4、而对外投资或购置长期资产项目都不可能在短期内形成收益，使现金流入存在长期滞后的现象，从而造成企业营运资金不足。

直接途径增加销售收入经营活动现金流入最主要的来源就是销售商品和提供劳务所得的现金，所以企业要千方百计地增加销售收入。

这些途径会使得企业的流动资金更加宽裕。企业上市这是我认为企业解决流动资金不足最重要、最直接，最有效的办法。公司可以提早制定上市计划，结合上交所，深交所或者北交所企业上市要求，进行公司内部规范治理，积极寻求上市。

通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

企业的经营现金净流量减少表示支出大于收回，以经营活动获取现金的能力存在减弱的风险。而且还会有一些负面影响影响投资。如果公司的投资活动产生的现金净流量不大，只是对内投资与对外投资之间产生结构性变化，则比较直观。

施工企业不仅难以获得相应的工程款项结算，甚至可能因民工劳务、材料供应等费用而垫资，导致企业经营面临严重的现金流风险问题。

导致顾客对企业认可度降低，最终还是会影响企业的盈利能力。现金流：现金流过多，说明企业闲置资金过多，没有充分利用企业的有效资金资源。现金流过少，无法正常维持企业的运作。

企业流动资金紧缺不仅受外部环境的制约，与其内部库存、应收账款等的变动也密不可分，这里将主要研究企业内部原因。

市场竞争激烈，产品无法及时销售出去。即使销售出去，赊销比例过大，又不能及时回款。存货控制不力，占用过多的资金。不能充分利用信用条件延长欠款的支付。针对成因提出对策：销售促进。账款催收。

生产经营规模扩大，流动资金需求量增加。如一些企业扩大生产规模，理应进入快速发展阶段，但因改造挤占大量流动资金，使生产资金紧缺，能力不能充分发挥。政策性原因造成企业融资更加困难。

首先是缺乏科学的成本费用定额，使企业编制的资金支出预算对成本费用的考核和生产经营中的一切重大决策没有依据，导致资金预算支出高估冒算，资金占用过多。加之生产经营和市场营销中存在重大决策失误，造成巨大浪费。

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