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营运资金占全年营业额的多少
1、提到的是追加，所以只考虑增长部分，（1+8%）其中的1原来已经投入，不属于追加。
2、资金需要量计算公式：营运资金量＝上年度销售收入×（1-上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数；应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额。
3、通常信用贷款最高限额最理想的情况是一次使用一年，一般在30到60个连续营业日内还清，保证资金仅仅用于短期用途。
如何改善企业现金管理存在的问题?
1、完善法律法规，尽快修改《现金管理暂行条例》（1）适当放宽现金使用范围，如因采购地点不固定、交通不便利、生产或者市场急需、抢险救灾以及其他特殊情况和必须使用现金的允许使用现金。
2、完善现代企业制度，健全决策、执行、监督制衡机制、建立完备的现金管理制度，用制度管钱、管人。
3、现代企业在资金管理中首先要解决问题的是提高资金的使用效率。我国企业在经营中，普遍存在着库存量大和应收账款回收困难的现象，这些对企业资金的有效运作非常不利，甚至可能导致企业资金周转困难。
4、要全方位和全过程加强企业现金管理(一)统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理为防止资金的体外循环，加强对资金的管理，许多企业都采取了一系列加强现金管理的措施。
5、理念上的问题：现金管理缺乏必要的安全运行机制和创新手段中小企业深谙筹集资金的痛苦，如若再不能对资金的流动进行科学合理的控制，必将造成资金的大量流失，影响企业的日常经营。
6、(五)加强企业的现金管理 企业现金持有量过少的话，会造成企业资金短缺，影响到企业正常的生产经营。相反，如果现金持有量过多的话，就会造成资源的浪费。
计算投资回收期问题?
投资回收期就是使累计的经济效益等于最初的投资费用所需的时间。投资回收期就是指通过资金回流量来回收投资的年限。标准投资回收期是国家根据行业或部门的技术经济特点规定的平均先进的投资回收期。
投资回收期计算公式：Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-2+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量。投资回收期就是使累计的经济效益等于最初的投资费用所需的时间。
投资回收期也叫作“投资回收年限”。简单来说就是回本所需要的时间。投资回收期的计算有不同的方法。
如果投资项目投产后每年产生的净现金流入量不等(绝大多数情况下是这样)，则需逐年累加，最后计算出投资回收期。
投资回收期法计算方法：若各年的现金净流量相等：投资回收期(年)=投资总额÷年现金净流量。若各年的现金净流量不相等：投资回收期(年)=n+(第n年年末尚未收回的投资额/第n+1年的现金净流量)。
假设你要的是非折现的静态投资回收期，初始投资T=0，如果用多个公式，你可以随便百度一下。
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